分析策略

星期一雷霆扫汇: 英镑白银本周主流

全球多处地区经济数据令人失望,美国升息在即,环球股市普遍回落,美股借势调整杜指跌势最为凌厉,收盘17568创25周最大跌幅-2.86%,险守55周均线17567。
 
中国製造业採购经理人指数降至48.2,创15个月新低,德国、法国及欧元区的採购经理人指数全面下降, 除打压股市外,亦令商品重挫。铜、银及原油等俱创近低,直接打压相关货币,澳元低见0.7259(09年5月以来新低) ,美加至1.3103(04年9月以来新高) ,相对下,欧系货币较为稳定,欧元更籍希猎乱局暂止由1.0800附近反弹,美日因股市回落升势放缓,徘徊于124间。
 
美元指数周收97.24-72点,整体技术上涨势未变,祇要本周(7月31号) 收市站稳96.75之上(高于97.25更佳),8月极可能往上挑战98.40及99.42阻力。但兵不厌诈, 根据五度周图显示, 目前97.24收盘正位处中枢, 入市表面属50-50, 并无绝对优势, 仍有下杀例如96.50甚至97.70,出现低于价值的买入机会, 等待是最佳策略。
 
美元指数 周图15年4月14至15年7月31日当周
价值区:94.75-98.25   价值中枢:97.25   形态:平衡
注意事项: 97.25中枢附近出现好淡激烈争持, 倾向反覆向上
策  略: 候低买入,见99附近做空
  
10025  14 21
10000  14 21 17
99.75  14 21 10 17
99.50  14 21 10 17
99.25  14 21 10 17
99.00  14 21 10 17
98.75  14 21 03 10 17
98.50  14 21 03 10 17 24
98.25  14 21 28 03 10 17 24 23
98.00  14 21 28 03 10 17 24 16 23
97.75  14 21 28 03 10 17 24 29 05 16 23
97.50  14 21 28 03 10 17 24 29 05 16 23
97.25  14 21 28 03 10 17 24 01 29 05 10 16 23……价值区
97.00  21 28 10 17 24 01 29 05 10 16 23
96.75  21 28 10 24 01 29 05 10 16
96.50  21 28 10 01 29 05 12 03 10 16
96.25  28 01 22 29 05 12 03 10 16
96.00  01 08 22 05 12 03 10 16
95.75  01 08 22 05 12 26 03 10 16
95.50  01 08 22 05 12 19 26 03 10 16 …16获支持
95.25  01 08 15 22 05 12 19 26 03 …10获支持
95.00  01 08 15 22 05 12 19 26 03
94.75  01 08 15 22 05 12 19 26 03
94.50  01 08 15 22 12 19 26
94.25  08 15 22 12 19 26
94.00  27 08 15 22 19 26
93.75  15 22 19
93.50  15 22 19
93.25  15 22
 
 
本周重点是英(28日)、加(30日)、美(30日) 分别公佈GDP数据,及美联储30号凌晨举行利率会议,头盘是英国第二季GDP表现,年率为2.9%,倘结果好于预期,镑汇可能大幅高走。
 
美联储周四议息预期多半维持不变,问题大部份投资者倾向相信9月升息,周五外围採购经理人数据欠佳,独美国略胜预期,但新屋销售表现疲弱,令美元未能一气呵成,并带动美股持续回落。
 
笔者于2015-7-17本栏指出:美股正行走调整四浪中(未知是否完成) ,料下半年至明年仍属牛市,大家追捧之馀,美元不升何待!岂有便宜货可捡?君不见耶仑频频发功?昨她进一步指出: 联储同样不希望过晚加息,个人倾向于以谨慎缓慢的方式加息,零利率政策带来了不对称风险,政策滞后性令联储不得不提前预期,联储倾向于在通胀达到2%之前开始加息,不会允许通胀无限的徘徊在2%目标以下,联储依然在国际规则中处于领导地位。当天杜指收18086。
 
美股是否完成调整?可能直接影响美元表现,个人认为,杜指或仍有向下空间,下周取决于17550的支持能否守稳。
 
此外,澳元、加元刚创多年新低,亦已接近本栏初步支持澳元0.7250、美加1.3130,正常情况下澳元将有反弹,而美加可望调整。纽元亦再次减息,料其弱势至少略为放缓。
 
美日大方向而言料早晚上攻128,但目前125.50上方抛盘可能不易消化,今成好淡争持之局,122-126将为目前主波动区。
 
美瑞大势向上,但此际中短期略偏高,加上瑞央行随时干预不定性高,观望为宜。欧元8月价值区下移弱势难挽,但一来7月尚未结束,二者五度日图暂时偏低有权反弹,候1.1100附近做空较佳。
 
英镑二周内数度挑战1.5675周图阻力不果回落,上周五创近低1.5466,理论上有权再度下杀,但事实祇属虚破收市报1.5507。策略逢低买进,本周、月收不可能低于1.5500,否则誓必再度下试1.5000,反之,笔者依书直说: 上攻1.6000指日可待!
 
英镑五度空间 周图15年4月14至15年7月31日当周
 
价值区:1.5325-1.5675  价值中枢:1.5475 形态:平衡上倾市
注意事项: 纠缠于1.5470- 1.5675间, 但价值明显上移
策  略: 1.5500附近买入,逢低追加
 
1.5925  19
1.5900  19 26
1.5875  19 26
1.5850  19 26
1.5825  15 19 26
1.5800  15 19 26 03
1.5775  15 19 26 03
1.5750  15 22 19 26 03
1.5725  15 22 19 26 03
1.5700  15 22 19 26 03
1.5675  15 22 19 26 03 16 23……阻力
1.5650  15 22 19 03 16 23
1.5625  15 22 19 03 10 16 23
1.5600  15 22 12 19 03 10 16 23
1.5575  15 22 12 19 03 10 16 23
1.5550  15 22 12 19 03 10 16 23
1.5525  08 15 22 12 19 10 16 23 
1.5500  01 08 15 22 12 19 10 16 23
1.5475  01 08 15 22 29 12 19 10 16 23……价值区
1.5450  01 08 15 22 29 05 12 10 16
1.5425  01 08 15 29 05 12 10
1.5400  01 08 29 05 12 10
1.5375  01 08 29 05 12 10 
1.5350  01 08 29 05 12 10
1.5325  01 08 29 05 12 10
1.5300  01 08 29 05 12 
1.5275  01 08 29 05 12 
1.5250  01 08 29 05 12
1.5225  01 08 29 05 12
1.5200  24 01 08 05 
1.5175  24 01 08 05
1.5150  21 24 01 08
1.5125  14 21 24 01 08
1.5100  14 21 24 08
1.5075  14 21 24 08
1.5050  14 21 17 24
1.5025  14 21 17 24
1.5000  14 21 17 24
1.4975  14 21 28 10 17 24
1.4950  14 21 28 10 17 24
1.4925  21 28 10 17 24
1.4900  21 28 03 10 17 24 ……支持
1.4875  21 28 03 10 17 24
1.4850  21 28 03 10 17 24
1.4825  21 28 03 10 17
1.4800  21 28 03 10 17
1.4775  21 03 10 17
1.4750  21 03 10 17
1.4725  21 10 17
1.4700  21 10 17
1.4675  21 10 17
1.4650  21 10 17
1.4625  21 10 17
1.4600  10 17
1.4575  10 17
 
黄金周初一举下破1113支持及1100心理大关,反影抛盘急不及待!据彭博社资料显示,对冲基金抛空创历史新高,可见大户非一般看淡金市。
 
技术上支持位1151,1113分别失守,1080亦见鬆动,在获利了结买盘消化后,进一步往下寻找支持将为其主流,1043估计不易跌破,在此可考虑做多(仍要设置止损1040下方)。
 
预期金价将以1085-1105为主要波动区整固,周末至8月4号(日图形成下跌单边市) 前后,最有可能往下突破,入市时间越接近周五(7月31号) 越安全,但亦有可能提前发动,须自行因应仓位头寸制定策略。
 
白银上周未有跟随黄金急跌,仍维持慢熊节奏,五度日图继续缓跌,今天(周一) 后其价值中枢将可能下移至14.90(承银2940),进一步确认跌势。
 
2015年6月24号本栏”做空一注到底” 指出: 白银籍美元强势重现真身早市已跌破16.00心理关口,承银亦至3150附近水平,欧美时段银进一步下挫,由于希腊事件对白银影响有限,预料在7月前去年12月所创低点14.28(承银2806)可望守稳,此前可能在15.45-16.00间波动,但势头太弱至15.50亦无搏反弹抢短价值,不如做空一注到底静待测试14.00时段,跌浪正式发动估计在7/1前后。
 
结果当天银收市报15.87(承银3140) ,6月29号最高见16.04(承银3167) ,其后价位江河直下,上周五最低报14.36(承银2841) 。预期进一步往下测试将无可避免,技术上支持为13.55及13.35。
 
现货白银日图
价值区:14.65-15.75  价值中枢:15.65  形态: 平衡市
注意事项: 价值区续下移
策  略: 做空
 
16.05  29
16.00  29 
15.95  29
15.90  29 13 
15.85  29 30 06 13
15.80  29 30 02 06 13
15.75  29 30 01 02 06 07 13
15.70  29 30 01 02 03 06 07 13
15.65  29 30 01 02 03 06 07 10 13
15.60  30 01 02 03 06 07 10 13 
15.55  30 01 02 06 07 09 10 13 
15.50  30 02 07 09 10 13 14
15.45  30 07 09 10 13 14……15受阻回落
15.40  07 09 10 13 14 15
15.35  07 09 10 13 14 15
15.30  07 09 13 14 15
15.25  07 08 09 14 15
15.20  07 08 09 15
15.15  07 08 09 15 16
15.10  07 08 09 15 16
15.05  07 08 09 15 16 17
15.00  07 08 09 15 16 17 20 23……20.23受阻回落
14.95  07 08 16 17 20 21 23
14.90  07 08 16 17 20 21 22 23……价值区
14.85  07 08 17 20 21 22 23
14.80  07 08 20 21 22 23
14.75  07 08 20 21 22 23 24……24受阻回落
14.70  07 20 21 22 23 24
14.65  07 20 21 22 23 24
14.60  20 23 24
14.55  20 23 24
14.50  20 24
14.45  24
14.40  24
14.35  24
 
 
 
要闻
全球多处地区採购经理人指数令人失望,中国7月製造业採购经理人指数意外降至48.2,15个月新低法国,德国,以及欧元区的製造业/服务业/综合採购经理人指数全面下降。
美国新屋销售数据却再度令市场意外,由于近期房地产数据的持续上升,市场对6月新屋销售数据的预期乐观,但事实却是下降6.8%至7个月新低,年化总数降至48.2万套,远低于市场预期的55万套,此外,之前公佈的3月,4月,5月销售数据均做出了向下修正。
传言大热门总统候选人民主党希拉裡凖备未来加税法案美联储即将进入加息周期,此时市场对于负面因素将更为敏感。
彭博社:有记录以来,对冲基金整体首次在黄金持仓上为淨空头。
 
 
蓝字为价值区(合理价)区域红字为支持/阻力参考绿字市价(当天/当周/当月) 价位 
 
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