分析策略

星期一.美加上看1.1370

儘管歐系貨幣跌勢放緩,在商品貨幣追趕落後補跌下,美元仍創去年7月以來新高84.52,收盤前略為回順報84.16,周升40点或0.48%,當中以澳元跌幅最大,下挫340点收0.9038,次為日元跌225点,美日收107.32。

金價連跌5日,周收下跌40us,並以接近全周低点1228.2收作,下試1205支持將指日可待。白银周四已跌破18.81支持,矛頭直指17.96支持,徜跌破將進一步下探,17.05甚至16.20。

 

在美聯儲定量每月削減購債規模後,美元升勢逐漸明顯,如無意外,10月份將完全停止購債,正式進入退市第二階段----加息,市場普遍預期聯儲將於2015年上半年首次加息。儘管9月5日公佈非農業新增職位弱於預期,但由於歐元區正式邁向量化之路,日本又極可能加大QE規模,英國又深受蘇獨事件困撓,歐系與日元重挫。

歐洲和日本經濟表現惡劣,打壓原油需求,銅、银以至黄金亦受拖累,上周10月布特蘭原油跌破100心理大關,紐約10月原油亦跌至90附近,貴金屬紛創近低,黄金低見1227.5,白银18.46,精銅創13個月新低306.25。技術型態殊不樂觀。

此外,受乳品、木材及鐵礦石等價格急挫打壓,商品貨幣大幅下跌,澳元低見0.9027,紐元跌破0.8200,美加亦創本年三月以來新高1.1098。

上周儘管歐系貨幣跌勢放緩,但商品貨幣補跌,美元周五雖然回順,但收盤仍維持在84.00之上,在五度空間日圖上目前出現三個價值區,可能形成另一上升單边市勢。

美元指数日图    

 

價值區:不明  價值中樞82.45   形態:正營造另一上升單边市

注意事項:升浪可接近尾聲,關注遁環高位可能本月出現

 

84.55

84.50  09

84.45  09

84.40  09 10 12

84.35  08 09 10 11 12

84.30  08 09 10 11 12

84.25  08 09 10 11 12 …價值區

84.20  08 09 10 11 12

84.15  08 09 10 11 12

84.10  08 09 10 11 12

84.05  08 09 10 11

84.00  08

83.95  05 08

83.80  05 08

83.85  04 05 08

83.80  04 05 08

83.75  04 05

83.70  04 05

83.65  04 05

83.60  04 05

83.55  04 05

83.50  04

83.45  04

83.40  04

83.35  04

83.30  04

83.25  04

83.20  04

83.15  04

83.10  04

83.05  02 03 04

83.00  02 03 04

82.95  02 03 04

82.90  02 03 04

82.85  02 03 04

82.80  01 02

82.75  27 29 01 02

82.70  26 27 29 01

82.65  26 27 29

82.60  25 26 27 28 29

82.55  25 26 27 28 29

82.50  25 26 27 28 29

82.45  22 25 26 27 28 29…價值區

82.40  22 25 27 28 29

82.35  21 22 25 28

82.30  20 21 22 28

82.25  20 21 22

82.20  20 21 22

82.15  20 21 22

82.10  20 21 22

82.05  20 22

82.00  20

81.95  20

81.90  19 20

81.85  19 20

81.80  19

81.75  19 

81.70  19

81.65  19

81.60  18 19

81.55  18 19

81.50  18

81.45  18

81.40  18

 

 

英國財長奧斯本:人民幣將加入英國外匯儲備,英國將在倫敦發行人民幣計價債券。英國宣佈把人民幣納入外匯儲備,中線而言將進一步削弱美元儲備貨幣地位。本月18日周四為蘇格蘭公投日,獨立主義的民調雖曾一度領先,但站在各國政府和企業,特别是金融業角度而言,蘇格蘭從英國分柝獨立風險太高,不利穩定,必然盡力串連反對,英國本土機構反獨立場更為鮮明,蘇格蘭獨派公民縱有脱離大英帝國之意,但激情過後回歸現實,選票未必能貫徹理想,公投結果預期多半維持現狀。

鎊美自1.6050反彈,很可能正反映部份預期,英鎊由7月15号高位下跌低位幅度1141点,接近(1.4811-1.1791)第一升浪調整0.5%(1.6001),目前是否見底仍難下定論,無論公投結果如何,估計月內鎊美見底機會甚大,問題是再試1.6000?還是在1.5720附近尋底?目前做空守1.6320,見1.5900可先行少量買入,逢低加注,直至出現買入訊号或時間至時,預期10月-11月正式拉升機會最高。

 

歐央行步署年餘,9月終如期再度减息及宣佈購債,非正式加入QE行列,歐元跌至去年7月以來低点1.2858,周收翻紅但距低位僅100点子。

年初時筆者早指出,歐央行為根冶歐債危機,邁向美式量化是唯一出路,歐元先沽後買是正确策略,以波浪理論推算,歐元很可能一如英鎊正行走第二調整浪(一升浪1.2041-1.3993),最大調整約1.2780左右。上周歐略反彈但未必見底,正常月底買入較佳,但現水平中長小量持有亦不吃虧,預期明年甚至年底將上試1.4000。

根據五度空間日圖顯示,歐元新一輪下跌單边跌市正營造中,後市再試1.2800機會較大,問題單边跌勢确認偏在周四,此前經歷美聯儲議息及蘇格蘭公投,祗能暫觀其變,侯1.2800上下初步買入。

 

澳洲失業率反覆較大,在0.9300冲高殺跌,上周終打破悶局跌至0.9000附近水平,澳元在3月升越0.9200後,一直以0.9200-0.9400間為主要波動區上落,美元强勢下料乘機尋底清駛多頭。筆者上周建議0.9100附近買入,即日獲利百点馬上了結一半,目前見跌破0.9000可再回補,但重兵仍待市勢明确再作出擊。

 

加拿大經濟數據同樣反覆,隨着商品及原材料需求減弱,美息即將上調,美加漲勢明顯,是目前本欄持倉主力所在,暫看1.1370為目標,1.1110初步阻力可能今天馬上突破。

 

美加周線圖 :早晨之星

 

 

美元兑加元 周线图1442514912日當周

價值區1.0800-1.0975  價值中樞1.0925 形態:平衡上傾

注意事項:型態趋勢重心俱向上,爆發中,月價值區亦已上移

策  略:候低買入上看1.1370

 

1.1125

1.1100  12

1.1075  12 

1.1050  02 12

1.1025  02 12 

1.1000  02 09 29 12  

1.0975  02 09 08 15 21 29 12 

1.0950  02 09 23 06 12 01 08 15 21 29 05 12

1.0925  02 09 16 23 06 12 01 08 15 21 29 05 12……價值區

1.0900  16 23 30 06 12 01 08 15 21 29 05 12

1.0875  09 16 23 30 06 12 21 01 15 21 29 05 12

1.0850  09 16 23 30 06 12 21 01 15 29 05

1.0825  09 30 21 26 01 29 05

1.0800  09 21 18 26 01 29

1.0775  21 18 26 

1.0750  21 27 11 18 26…支持

1.0725  27 11 18 26

1.0700  27 04 11 18

1.0675  27 04 11

1.0650  27 04 11

1.0625  04 11

 

金銀利多盡出應升不升敗象早呈,上周連大支持(附圖五月初低点早晨之星)1249亦有效跌破,可謂大勢去矣!

周末前跌至1230水平已遠低於價值亦全無反彈,個人於1230買入摶反彈亦在收市前離場!

 

 

根據波浪理論推算,黄金白银最有可能正運行第三跌浪,其走勢推算如下:

黄金第一浪由1392至1240,-152

    第二浪自1240至1345,+152 (接近一浪跌幅0.618%)

第三浪1345------1135(一浪跌幅1.382%)

 

白銀第一浪由25.10至18.64,-646美仙

第二浪自18.64至22.17,+353(接近一浪跌幅0.5%)

第三浪22.17------13.25(一浪跌幅1.382%)

 

金銀後市皆不樂觀,今亦只能做空,但相信未必有高位出現,衹宜小注,下方1202-5為首要支持。

 

白銀18.81,承银3705(圖表相等金1249)已失,今做空心理上勝黄金,初步支持17.96,承银3550,預期月内下試17.05,承银3360。

 

 

 

 

 

字為價值區(合理價)區域字為支持/阻力參考绿字市價(當天/當周/當月) 價位 

 

免责聲明:以上為個人觀點,只供参考,並無必然勝箅,宇宙空间之测市方法大部份與其它傳统方法背離,據其而入市须注意時要素,其中尤以短线或即市買賣者切不可輕試。金股匯海風高浪急,後果自負

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